西部利得价值回报混合型证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换、定期定额投资
业务的公告
公告送出日期：2024 年 7 月 5 日
基金名称 西部利得价值回报混合型证券投资基金
基金简称 西部利得价值回报混合
基金主代码 020979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 6 月 4 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 西部利得基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部
公告依据
利得价值回报混合型证券投资基金基金合同》、《西部利
得价值回报混合型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 7 月 8 日
赎回起始日 2024 年 7 月 8 日
转换转入起始日 2024 年 7 月 8 日
转换转出起始日 2024 年 7 月 8 日
定期定额投资起始日 2024 年 7 月 8 日
下属分级基金的基金简称 西部利得价值回报混合 A 西部利得价值回报混合 C
下属分级基金的交易代码 020979 020980
该分级基金是否开放申购、赎
是 是
回（转换、定期定额投资）
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最
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低金额为 50,000.00 元（含申购费），追加申购最低金额为 1,000.00 元（含申购费），已有认/申
购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。代销机构
及直销电子交易平台的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。
参见相关公告。
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可
采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
控制措施。基金管理人必须在调整实施前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产，由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
西部利得价值回报混合 A
申购金额(M) 申购费率 备注
M迟应于新的费率或收费方式实施日（含当日）前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
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质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率，并进行公告。
人赎回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时须一次
性全部赎回。
因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 1 份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行
强制赎回处理。
必须在调整实施前（含当日）依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有人持有时间的增加而递
减。
西部利得价值回报混合 A
持有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥365 天 0.00%
西部利得价值回报混合 C
持有期限(N) 赎回费率
N＜7 天 1.50%
N≥30 天 0.00%
注：对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对
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于持续持有 A 类基金份额大于或等于 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费的 75%计入基
金财产；对于持续持有 A 类基金份额大于或等于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费的
财产。赎回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。赎
回费用未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
迟应于新的费率或收费方式实施日（含当日）前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售
费率，并进行公告。
额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。转换赎回费归基金资产费
用同赎回费。
的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差
额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的补差费为零。从申购费
率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低
的基金转换时，不收取申购补差费用。
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用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
金赎回费用及基金申购补差费用构成。
动公告。
构。
基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内
提出基金转换申请。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的
基金必须处于可申购状态。基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是同一销
售机构同时代理销售的本公司管理的已开通转换业务的基金。
基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T 日），并在 T+1 工作日对该
交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2 工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查
询。
基金份额持有人申请转换时，遵循“先进先出”的原则，即份额登记日期在前的先转换出，
份额登记日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后
转换的处理原则。
基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。
本基金各类基金份额的转换转入不受本基金最低申购金额的限制。本基金各类基金份额的转
换转出限额参照“4.1 赎回份额限制”执行。
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直销机构：西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台。
本基金的代销机构：详见基金管理人网站公示。
销售机构办理本基金定投业务的具体网点、数额限制、流程、规则以及投资者需要提交的文
件等信息，请参照销售机构的规定。
投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点申请办理本基金的基金定投业务，具体安排由
代销机构自行负责。
基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
投资人可与各销售机构约定每期申购金额，每期最低扣款金额为人民币 1 元（含定投申购费）。
投资人在各销售机构办理基金定投业务时，除需满足上述最低扣款金额外，还需遵循相关销售机
构的设定。
投资人应与相关销售机构约定扣款日期。
销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销
售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T 日）。
投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费方式与一般的申购业务相同。
基金的登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份
额将在 T＋1 日进行确认，投资人可自 T+2 日起查询申购成交情况。
如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的
相关规定。
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名称：西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台
地址：中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室（邮编：200126）
客服电话：400-700-7818
联系人：朱鑫
网址：www.westleadfund.com
传真：（021）38572860
客户可以通过本公司客户服务中心电话进行相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。直销客户还可以通过本公司客户服务中心电话查询汇入资金的到账情况。
本基金的代销机构详见基金管理人网站公示。
销售机构办理本基金申购、赎回、转换及定投业务的具体网点、数额限制、流程、规则以及
投资者需要提交的文件等信息，请参照销售机构的规定。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规
定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其
规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一
日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读登载于公司网站（www.westleadfund.com）和中国证监
会指定的基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《西部利得价值回报混合型证券投资基
金基金合同》、《西部利得价值回报混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
行公告。
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基金管理有限公司客户服务热线 400-700-7818 进行相关咨询。
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书。
西部利得基金管理有限公司
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